Anexo 2 “Información sobre la Política conozca a su socio comercial.”

De conformidad con los lineamientos de la Política institucional “Conozca a su socio comercial”, el oferente debe:

Cumplimentar el formulario denominado "Conozca a su socio comercial" en sitio dispuesto para ello por el Contratista (a manera de ilustración se indica la información mínima que debe contener dicho formulario).

Respaldar el origen de fondos: según corresponda (persona física o jurídica) con solo la presentación de alguno de los siguientes requisitos se da por atendida la información:

Origen de fondos en Costa Rica y en el extranjero, persona física:

Asalariado:

Orden patronal, certificación o constancia de salario o equivalente, con máximo de 3 meses desde su emisión.

Pensionado:

Constancia, certificación de pensionado o documento equivalente emitido por la entidad pagadora de la pensión, con máximo de 3 meses desde su emisión.

Ingresos de negocio propio con razón social:

Estados financieros completos [*].

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Flujo de caja histórico o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Contratos certificados por un notario.

Actividad lucrativa desarrollada a título personal:

Estados financieros completos [*].

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Flujo de caja histórico emitidos por un CPI o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Contratos certificados por un notario.

Persona que no realiza actividad económica: aplica para la persona que da el sustento económico a la cuenta.

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Orden patronal, certificación o constancia de salario o equivalente, con máximo de 3 meses desde su emisión.

Estados financieros completos.

Flujo de caja histórico emitidos por un CPI o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Ingresos extraordinarios:

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Documentos relacionados a indemnizaciones.

Documento notarial: por ejemplo, herencia, escritura de bienes muebles o inmuebles, entre otros.

Documentos legales emitidos por juzgados.

Documentos que respalden los premios de lotería y juegos de azar nacional e internacional emitidos por la entidad autorizada correspondiente, con máximo de 2 meses desde su emisión.

Otros ingresos:

Estados financieros completos [*].

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Flujo de caja histórico emitidos por un CPI o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Contratos certificados por un notario.

Otras pensiones:

Constancia, certificación de pensionado o documento equivalente emitido por la entidad pagadora de la pensión, con máximo de 3 meses desde su emisión.

[*] Estados financieros completos, con corte al último periodo fiscal; entiéndase como el conjunto del estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, este conjunto debe ser comparativo con al menos un periodo y emitidos por el contador de la empresa, o CPI.

Origen de fondos en Costa Rica y en el extranjero, persona jurídica:

Orígenes de fondos persona jurídica:

Actividad económica:

Estados financieros completos [*].

Estados financieros auditados, con corte al último periodo fiscal.

Flujos de caja proyectados para apertura de cuentas emitidos por un CPI o certificados por un CPA, con máximo de 2 meses desde su emisión.

Flujo de caja histórico emitidos por un CPI o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Contratos certificados por un notario.

Ingresos extraordinarios:

Certificaciones de ingresos emitidas por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Constancias de ingresos emitidas por un CPI, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Documentos relacionados a indemnizaciones.

Documento notarial: herencia, escritura de bienes muebles o inmuebles, entre otros.

Documentos legales emitidos por juzgados.

Documentos que respalden los premios de lotería y juegos de azar nacional e internacional emitidos por la entidad autorizada correspondiente, con máximo de 2 meses desde su emisión.

Otros ingresos:

Estados financieros completos [*].

Estados financieros auditados, con corte al último periodo fiscal.

Flujos de caja proyectados para apertura de cuentas, emitidos por un CPI o certificados por un CPA, con máximo de 2 meses desde su emisión.

Flujo de caja histórico, emitido por un CPI o certificados por un CPA, de los últimos 12 meses y con máximo de 6 meses desde su emisión.

Contratos certificados por un notario.

[*] Estados financieros completos, con corte al último periodo fiscal; entiéndase como el conjunto del estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, este conjunto debe ser comparativo con al menos un periodo y emitidos por el contador de la empresa, o CPI.

FORMULARIO – PERSONA JURÍDICA El formulario, debe completarse a mano, con letra imprenta legible o de forma electrónica, cada casilla debe ser cumplimentada en forma clara y legible, no debe contener espacios en blanco, tachaduras, borrones, corrector ni sobrescritos. Si no es posible obtener alguno de los datos, deberá anotarse “N/A”.

1.Tipo de identificación.	Nacional / Extranjero
2. Número de identificación.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
3. Nombre completo (Razón Social).	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
4. País y Lugar de Constitución.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
5. Actividad Económica.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
6. Descripción del Origen de los fondos (Indicar a nivel nacional y extranjero). Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

7. Domicilio.
PROVEEDOR NACIONAL.
Provincia.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Cantón.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Distrito.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Detalle.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
PROVEEDOR EXTRANJERO.
País.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Detalle.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

8. Indicación si algún socio o beneficiario de la empresa desempeña o ha desempeñado algún cargo político destacado (PEP), en territorio nacional o extranjero.	Sí / No
9. Indicación si desempeña alguna de las actividades indicadas en el artículo 15 o 15 bis de la Ley N°7786.	Sí / No

10. Medios de Comunicación.
Teléfonos.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Correo Electrónico.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Otros.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

11. Representante (s) Legal (es) (Incluir la información para cada uno de los representantes).
a. Tipo de identificación.	Nacional / Extranjero
b. Número de identificación.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
c. Nombre completo.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
d. Nacionalidad.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
e. País y Lugar de Nacimiento.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
f. Fecha de Nacimiento.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
g. Profesión.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
h. Ocupación.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

12. Domicilio.
NACIONAL.
Provincia.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Cantón.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Distrito.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
EXTRANJERO
País	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

FORMULARIO – PERSONA FÍSICA

El formulario, debe completarse a mano, con letra imprenta legible o de forma electrónica, cada casilla debe ser cumplimentada en forma clara y legible, no debe contener espacios en blanco, tachaduras, borrones, corrector ni sobrescritos. Si no es posible obtener alguno de los datos, deberá anotarse “N/A”.

1.Tipo de identificación.	Nacional / Extranjero
2. Número de identificación.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
3. Nombre completo.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
4. Nacionalidad.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
5. Ocupación.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
6. Ingreso Bruto Mensual (USD).	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
7. Descripción del Origen de los fondos (Indicar a nivel nacional y extranjero). Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

8. Domicilio.
Provincia.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Cantón.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Distrito.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Detalle.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9. ¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo político destacado (PEP), en el territorio nacional o extranjero?	Sí / No
10. ¿Desempeña alguna de las actividades indicadas en el artículo 15 o 15bis de la Ley N°7786?	Sí / No
11. Medios de Comunicación.
Teléfonos.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Correo Electrónico.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Otros.	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.